テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,410,551,941 | 1,961,288,932 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,410,551,941 | 1,961,288,932 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,391 | 1,215,098 |
| コール・ローン | 45,771,033 | 28,107,077 |
| 投資証券 | 2,364,704,505 | 1,919,600,750 |
| 未収入金 | － | 12,366,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 2,410,551,941 | 1,961,288,932 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 26,183,844 | 16,671,590 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 65,500 |
| 未払解約金 | 11,173,642 | 3,490,986 |
| 未払受託者報酬 | 518,939 | 453,425 |
| 未払委託者報酬 | 14,400,542 | 12,582,420 |
| その他未払費用 | 90,721 | 79,259 |
| 流動負債計 | 26,183,844 | 16,671,590 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,384,368,097 | 1,944,617,342 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,056,315 | 1,735,444,059 |
| 元本等合計 | 2,384,368,097 | 1,944,617,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,311,782 | 209,173,283 |
| （分配準備積立金） | 191,615,108 | 142,481,460 |
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