テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,165,086 | 1,008,014 |
| コール・ローン | 29,122,833 | 12,383,498 |
| 投資証券 | 1,526,878,066 | 1,250,176,883 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 1,557,165,992 | 1,263,568,395 |
| 資産の部合計 | 1,557,165,992 | 1,263,568,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,021,252 | 1,094,081 |
| 未払受託者報酬 | 363,860 | 1,487 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,038 | 41,254 |
| その他未払費用 | 63,580 | 260 |
| 流動負債計 | 13,545,730 | 1,137,117 |
| 未払利息 | － | 35 |
| 負債の部合計 | 13,545,730 | 1,137,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,514,062,880 | 1,432,853,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,557,382 | -170,421,909 |
| （分配準備積立金） | 127,345,941 | 116,780,271 |
| 元本等合計 | 1,543,620,262 | 1,262,431,278 |
| 純資産の部合計 | 1,543,620,262 | 1,262,431,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,557,165,992 | 1,263,568,395 |
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