テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,256,055,339 | 1,136,802,091 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,256,055,339 | 1,136,802,091 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 997,378 | 910,654 |
| コール・ローン | 24,198,007 | 23,908,304 |
| 投資証券 | 1,230,859,954 | 1,111,983,133 |
| 流動資産計 | 1,256,055,339 | 1,136,802,091 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 7,584,244 | 8,402,251 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 340,322 | 1,078,475 |
| 未払受託者報酬 | 250,441 | 253,201 |
| 未払委託者報酬 | 6,949,686 | 7,026,275 |
| 未払利息 | 70 | 65 |
| その他未払費用 | 43,725 | 44,235 |
| 流動負債計 | 7,584,244 | 8,402,251 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,248,471,095 | 1,128,399,840 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,330,915,815 | 1,069,770,126 |
| 元本等合計 | 1,248,471,095 | 1,128,399,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,444,720 | 58,629,714 |
| （分配準備積立金） | 109,585,384 | 86,444,242 |
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