テンプルトン・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 833,180 | 767,380 |
| 金銭信託 | － | 14,827,097 |
| コール・ローン | 30,749,275 | － |
| 投資証券 | 886,151,606 | 810,548,587 |
| 派生商品評価勘定 | － | 855 |
| 未収入金 | － | 3,285,900 |
| 流動資産計 | 917,734,061 | 829,429,819 |
| 資産の部合計 | 917,734,061 | 829,429,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,317,053 | － |
| 未払解約金 | 425,140 | 2,592,322 |
| 未払受託者報酬 | 218,398 | 185,765 |
| 未払委託者報酬 | 6,060,555 | 5,154,816 |
| 未払利息 | 84 | － |
| その他未払費用 | 38,134 | 32,419 |
| 流動負債計 | 21,059,364 | 7,965,322 |
| 負債の部合計 | 21,059,364 | 7,965,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,495,062 | 51,708,397 |
| （分配準備積立金） | 77,812,424 | 69,092,686 |
| 元本 | 842,179,635 | 769,756,100 |
| 元本等合計 | 896,674,697 | 821,464,497 |
| 純資産の部合計 | 896,674,697 | 821,464,497 |
| 負債・純資産合計 | 917,734,061 | 829,429,819 |
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