テンプルトン・グローバル株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月28日 | 自 2017年11月29日 至 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,816,484 | 1,836,114 |
| 有価証券売買等損益 | 149,338,682 | 19,728,658 |
| 為替差損益 | 1,245,084 | -11,192,086 |
| 営業収益合計 | 153,400,250 | 10,372,686 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,471 | 4,115 |
| 受託者報酬 | 253,201 | 185,765 |
| 委託者報酬 | 7,026,275 | 5,154,816 |
| その他費用 | 127,629 | 89,291 |
| 営業費用合計 | 7,415,576 | 5,433,987 |
| 全事業営業利益 | 145,984,674 | 4,938,699 |
| 当期経常利益 | 145,984,674 | 4,938,699 |
| 四半期純利益 | 145,984,674 | 4,938,699 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,512,045 | 3,312,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,495,062 | 51,708,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,601,805 | 1,817,688 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,406,131 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 195,674 | 1,817,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,230,493 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,230,493 |
| 分配金 | － | － |
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