剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2017年11月29日至 2018年11月28日	第13期自 2018年11月29日至 2019年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,191,462	△2,169,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,495,062	14,180,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,080,018	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,080,018	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,852,795	1,597,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,852,795	783,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	814,803
分配金	13,588,604	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,180,005	992,645

2020/02/21 9:06

#2 注記表（連結）

2020/02/21 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
資本剰余金合計		57,958		57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		785,875		833,600
利益剰余金合計		785,875		833,600

2020/02/21 9:06