有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成24年11月29日 至 平成25年11月28日 | 第8期 自 平成25年11月29日 至 平成26年11月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,914,621 | 47,392,331 |
| 受取利息 | 10,481 | 7,574 |
| 有価証券売買等損益 | 719,892,641 | 6,696,242 |
| 為替差損益 | 424,130,608 | 342,968,936 |
| 営業収益合計 | 1,175,948,351 | 397,065,083 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 987,846 | 1,052,579 |
| 委託者報酬 | 27,412,612 | 29,208,887 |
| その他費用 | 272,585 | 293,150 |
| 営業費用合計 | 28,673,043 | 30,554,616 |
| 営業利益 | 1,147,275,308 | 366,510,467 |
| 経常利益 | 1,147,275,308 | 366,510,467 |
| 当期純利益 | 1,147,275,308 | 366,510,467 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 121,510,523 | 36,821,717 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,565,323,473 | △263,760,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,033,525 | 64,151,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,033,525 | 64,151,086 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,235,405 | 3,767,486 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,235,405 | 3,767,486 |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,760,568 | 126,311,782 |
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