有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成25年11月29日 至 平成26年11月28日 | 第9期 自 平成26年11月29日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,392,331 | 32,253,560 |
| 受取利息 | 7,574 | 2,837 |
| 有価証券売買等損益 | 6,696,242 | △131,640,885 |
| 為替差損益 | 342,968,936 | 77,811,702 |
| 営業収益合計 | 397,065,083 | △21,572,786 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,052,579 | 817,285 |
| 委託者報酬 | 29,208,887 | 22,679,458 |
| その他費用 | 293,150 | 285,310 |
| 営業費用合計 | 30,554,616 | 23,782,053 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 366,510,467 | △45,354,839 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 366,510,467 | △45,354,839 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 366,510,467 | △45,354,839 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,821,717 | 8,783,335 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △263,760,568 | 126,311,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,151,086 | 4,333,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,151,086 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,333,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,767,486 | 46,950,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 46,950,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,767,486 | - |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,311,782 | 29,557,382 |
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