有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 188,380,983 | 15.05 |
| ルクセンブルク | 187,045,685 | 14.95 | |
| ケイマン | 855,641,922 | 68.38 | |
| 小計 | 1,231,068,590 | 98.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,245,412 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 1,251,314,002 | 100.00 | |
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