有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)

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【提出】
2021/02/26 9:27
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券アメリカ76,980,60212.78
ルクセンブルク78,065,45012.96
ケイマン440,062,90073.05
小計595,108,95298.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,286,5351.21
合計(純資産総額)602,395,487100.00

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