MUWM-中小型新成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 768,685,647 | 492,619,689 |
| 未収入金 | － | 4,172,527 |
| 流動資産合計 | 768,685,647 | 496,792,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 768,685,647 | 496,792,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 424,369 | 302,220 |
| 未払委託者報酬 | 4,668,062 | 3,324,307 |
| その他未払費用 | 316,905 | 546,000 |
| 流動負債合計 | 5,409,336 | 4,172,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,409,336 | 4,172,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,318,848 | 1,028,212,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -402,042,537 | -535,592,384 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 763,276,311 | 492,619,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 763,276,311 | 492,619,689 |
| 負債純資産合計 | 768,685,647 | 496,792,216 |
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