MUWM-中小型新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 492,619,689 | 584,952,776 |
| 未収入金 | 4,172,527 | 3,703,137 |
| 流動資産合計 | 496,792,216 | 588,655,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 496,792,216 | 588,655,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 302,220 | 261,625 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,307 | 2,877,786 |
| その他未払費用 | 546,000 | 563,726 |
| 流動負債合計 | 4,172,527 | 3,703,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,172,527 | 3,703,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,212,073 | 1,014,416,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -535,592,384 | -429,464,035 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 492,619,689 | 584,952,776 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 492,619,689 | 584,952,776 |
| 負債純資産合計 | 496,792,216 | 588,655,913 |
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