MUWM-中小型新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年7月31日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月30日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 584,952,776 | 220,141,832 |
| 未収入金 | 3,703,137 | － |
| 流動資産合計 | 588,655,913 | 220,141,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 588,655,913 | 220,141,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 261,625 | 265,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,786 | 2,925,131 |
| その他未払費用 | 563,726 | 632,678 |
| 流動負債合計 | 3,703,137 | 3,823,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,703,137 | 3,823,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,014,416,811 | 392,963,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,464,035 | -176,645,392 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 584,952,776 | 216,318,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 584,952,776 | 216,318,098 |
| 負債純資産合計 | 588,655,913 | 220,141,832 |
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