HC世界資産セレクトファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月15日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,222,006 | 78,898,984 |
| 投資信託受益証券 | 487,230,067 | 445,068,996 |
| 派生商品評価勘定 | 138,880 | 2,998,600 |
| 未収利息 | 105 | 108 |
| 流動資産合計 | 564,591,058 | 526,966,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 564,591,058 | 526,966,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 166,500 | － |
| 未払収益分配金 | 4,101,575 | 3,663,605 |
| 未払解約金 | － | 279,040 |
| 未払受託者報酬 | 76,740 | 76,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,911 | 1,433,494 |
| その他未払費用 | 187,371 | 192,540 |
| 流動負債合計 | 5,971,097 | 5,645,133 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,971,097 | 5,645,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,393,821 | 915,901,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,773,860 | -394,579,810 |
| （分配準備積立金） | 2,509,617 | 436,011 |
| 元本等合計 | 558,619,961 | 521,321,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 558,619,961 | 521,321,555 |
| 負債純資産合計 | 564,591,058 | 526,966,688 |
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