HC世界資産セレクトファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,898,984 | 8,971,896 |
| 投資信託受益証券 | 445,068,996 | 450,374,741 |
| 派生商品評価勘定 | 2,998,600 | 214,320 |
| 未収利息 | 108 | 12 |
| 流動資産合計 | 526,966,688 | 459,560,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 526,966,688 | 459,560,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,593,000 |
| 未払収益分配金 | 3,663,605 | 1,458,374 |
| 未払解約金 | 279,040 | 3,274,347 |
| 未払受託者報酬 | 76,454 | 61,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,494 | 1,162,309 |
| その他未払費用 | 192,540 | 182,602 |
| 流動負債合計 | 5,645,133 | 11,732,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,645,133 | 11,732,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,901,365 | 729,187,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -394,579,810 | -281,358,826 |
| （分配準備積立金） | 436,011 | 1,821,776 |
| 元本等合計 | 521,321,555 | 447,828,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 521,321,555 | 447,828,350 |
| 負債純資産合計 | 526,966,688 | 459,560,969 |
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