マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,579,514 | 30,044,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,441,367 | 942,022,621 |
| 未収入金 | － | 1,650,000 |
| 流動資産合計 | 1,438,020,881 | 973,717,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,438,020,881 | 973,717,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,214,574 | 3,880,603 |
| 未払解約金 | 4,633,440 | 3,302,000 |
| 未払受託者報酬 | 175,870 | 133,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,155 | 1,677,895 |
| その他未払費用 | 12,534 | 9,501 |
| 流動負債合計 | 11,247,573 | 9,003,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,247,573 | 9,003,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,686,910,000 | 1,552,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,136,692 | -587,556,143 |
| （分配準備積立金） | 5,065,717 | 6,082,533 |
| 元本等合計 | 1,426,773,308 | 964,713,857 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,426,773,308 | 964,713,857 |
| 負債純資産合計 | 1,438,020,881 | 973,717,307 |
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