マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月12日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月11日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,044,686 | 15,299,872 |
| 親投資信託受益証券 | 942,022,621 | 963,234,998 |
| 未収入金 | 1,650,000 | 61,000 |
| 流動資産合計 | 973,717,307 | 978,595,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 973,717,307 | 978,595,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,880,603 | 3,777,103 |
| 未払解約金 | 3,302,000 | 364,287 |
| 未払受託者報酬 | 133,451 | 114,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,895 | 1,440,316 |
| その他未払費用 | 9,501 | 8,147 |
| 流動負債合計 | 9,003,450 | 5,704,414 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,003,450 | 5,704,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,552,270,000 | 1,511,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,556,143 | -539,068,544 |
| （分配準備積立金） | 6,082,533 | 7,404,558 |
| 元本等合計 | 964,713,857 | 972,891,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 964,713,857 | 972,891,456 |
| 負債純資産合計 | 973,717,307 | 978,595,870 |
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