マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,299,872 | 15,351,652 |
| 親投資信託受益証券 | 963,234,998 | 957,002,671 |
| 未収入金 | 61,000 | 367,000 |
| 流動資産合計 | 978,595,870 | 972,721,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 978,595,870 | 972,721,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,777,103 | 3,695,898 |
| 未払解約金 | 364,287 | 940,599 |
| 未払受託者報酬 | 114,561 | 120,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,316 | 1,515,788 |
| その他未払費用 | 8,147 | 8,587 |
| 流動負債合計 | 5,704,414 | 6,281,429 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,704,414 | 6,281,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,511,960,000 | 1,480,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -539,068,544 | -513,940,106 |
| （分配準備積立金） | 7,404,558 | 6,396,535 |
| 元本等合計 | 972,891,456 | 966,439,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 972,891,456 | 966,439,894 |
| 負債純資産合計 | 978,595,870 | 972,721,323 |
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