マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月11日 | 2010年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,351,652 | 15,700,901 |
| 親投資信託受益証券 | 957,002,671 | 916,852,094 |
| 未収入金 | 367,000 | 152,000 |
| 流動資産合計 | 972,721,323 | 932,704,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 972,721,323 | 932,704,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,695,898 | 3,493,225 |
| 未払解約金 | 940,599 | 603,632 |
| 未払受託者報酬 | 120,557 | 117,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,515,788 | 1,472,055 |
| その他未払費用 | 8,587 | 8,342 |
| 流動負債合計 | 6,281,429 | 5,694,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,281,429 | 5,694,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,380,000 | 1,397,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -513,940,106 | -470,279,340 |
| （分配準備積立金） | 6,396,535 | 6,331,440 |
| 元本等合計 | 966,439,894 | 927,010,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 966,439,894 | 927,010,660 |
| 負債純資産合計 | 972,721,323 | 932,704,995 |
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