マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月12日-平成22年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月11日 | 2010年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,700,901 | 12,689,726 |
| 親投資信託受益証券 | 916,852,094 | 851,393,386 |
| 未収入金 | 152,000 | 1,648,000 |
| 流動資産合計 | 932,704,995 | 865,731,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 932,704,995 | 865,731,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,493,225 | 2,019,915 |
| 未払解約金 | 603,632 | 645,164 |
| 未払受託者報酬 | 117,081 | 101,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,055 | 1,280,725 |
| その他未払費用 | 8,342 | 6,882 |
| 流動負債合計 | 5,694,335 | 4,054,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,694,335 | 4,054,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,290,000 | 1,346,610,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -470,279,340 | -484,933,439 |
| （分配準備積立金） | 6,331,440 | 5,051,428 |
| 元本等合計 | 927,010,660 | 861,676,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 927,010,660 | 861,676,561 |
| 負債純資産合計 | 932,704,995 | 865,731,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
