マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月11日 | 2011年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,689,726 | 13,835,188 |
| 親投資信託受益証券 | 851,393,386 | 812,995,433 |
| 未収入金 | 1,648,000 | 1,073,000 |
| 流動資産合計 | 865,731,112 | 827,903,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 865,731,112 | 827,903,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,019,915 | 1,903,620 |
| 未払解約金 | 645,164 | 1,399,597 |
| 未払受託者報酬 | 101,865 | 101,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,725 | 1,271,745 |
| その他未払費用 | 6,882 | 6,837 |
| 流動負債合計 | 4,054,551 | 4,682,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,054,551 | 4,682,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,610,000 | 1,269,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,933,439 | -445,859,327 |
| （分配準備積立金） | 5,051,428 | 7,422,861 |
| 元本等合計 | 861,676,561 | 823,220,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 861,676,561 | 823,220,673 |
| 負債純資産合計 | 865,731,112 | 827,903,621 |
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