マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月12日-平成23年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月11日 | 2011年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,835,188 | 11,845,130 |
| 親投資信託受益証券 | 812,995,433 | 702,445,496 |
| 未収入金 | 1,073,000 | 1,264,000 |
| 流動資産合計 | 827,903,621 | 715,554,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 827,903,621 | 715,554,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,903,620 | 1,794,420 |
| 未払解約金 | 1,399,597 | 42,293 |
| 未払受託者報酬 | 101,149 | 86,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,745 | 1,088,853 |
| その他未払費用 | 6,837 | 5,844 |
| 流動負債合計 | 4,682,948 | 3,018,006 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,682,948 | 3,018,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,080,000 | 1,196,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -445,859,327 | -483,743,380 |
| （分配準備積立金） | 7,422,861 | 7,275,224 |
| 元本等合計 | 823,220,673 | 712,536,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 823,220,673 | 712,536,620 |
| 負債純資産合計 | 827,903,621 | 715,554,626 |
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