マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月11日 | 2012年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,845,130 | 10,308,551 |
| 親投資信託受益証券 | 702,445,496 | 685,484,586 |
| 未収入金 | 1,264,000 | 512,000 |
| 流動資産合計 | 715,554,626 | 696,305,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 715,554,626 | 696,305,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,794,420 | 1,674,930 |
| 未払解約金 | 42,293 | 881,110 |
| 未払受託者報酬 | 86,596 | 86,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,853 | 1,093,134 |
| その他未払費用 | 5,844 | 5,866 |
| 流動負債合計 | 3,018,006 | 3,741,982 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,018,006 | 3,741,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,280,000 | 1,116,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -483,743,380 | -424,056,845 |
| （分配準備積立金） | 7,275,224 | 8,633,715 |
| 元本等合計 | 712,536,620 | 692,563,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 712,536,620 | 692,563,155 |
| 負債純資産合計 | 715,554,626 | 696,305,137 |
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