マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月12日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月11日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,308,551 | 8,495,540 |
| 親投資信託受益証券 | 685,484,586 | 644,914,319 |
| 未収入金 | 512,000 | 2,630,701 |
| 流動資産合計 | 696,305,137 | 656,040,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 696,305,137 | 656,040,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,674,930 | 1,573,500 |
| 未払解約金 | 881,110 | 1,022,765 |
| 未払受託者報酬 | 86,942 | 83,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,093,134 | 1,047,045 |
| その他未払費用 | 5,866 | 5,622 |
| 流動負債合計 | 3,741,982 | 3,732,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,741,982 | 3,732,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,620,000 | 1,049,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -424,056,845 | -396,691,639 |
| （分配準備積立金） | 8,633,715 | 9,295,815 |
| 元本等合計 | 692,563,155 | 652,308,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 692,563,155 | 652,308,361 |
| 負債純資産合計 | 696,305,137 | 656,040,560 |
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