マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,495,540 | 12,063,193 |
| 親投資信託受益証券 | 644,914,319 | 816,992,364 |
| 未収入金 | 2,630,701 | － |
| 流動資産合計 | 656,040,560 | 829,055,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 656,040,560 | 829,055,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,573,500 | 1,503,405 |
| 未払解約金 | 1,022,765 | 1,773,648 |
| 未払受託者報酬 | 83,267 | 100,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,045 | 1,265,617 |
| その他未払費用 | 5,622 | 6,795 |
| 流動負債合計 | 3,732,199 | 4,650,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,732,199 | 4,650,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,049,000,000 | 1,002,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,691,639 | -177,864,568 |
| （分配準備積立金） | 9,295,815 | 13,150,358 |
| 元本等合計 | 652,308,361 | 824,405,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 652,308,361 | 824,405,432 |
| 負債純資産合計 | 656,040,560 | 829,055,557 |
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