マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月14日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,063,193 | 10,771,091 |
| 親投資信託受益証券 | 816,992,364 | 729,839,586 |
| 未収入金 | － | 1,111,000 |
| 流動資産合計 | 829,055,557 | 741,721,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 829,055,557 | 741,721,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,503,405 | 1,361,205 |
| 未払解約金 | 1,773,648 | 2,394,475 |
| 未払受託者報酬 | 100,660 | 91,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,617 | 1,148,146 |
| その他未払費用 | 6,795 | 6,172 |
| 流動負債合計 | 4,650,125 | 5,001,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,650,125 | 5,001,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,270,000 | 907,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,864,568 | -170,749,637 |
| （分配準備積立金） | 13,150,358 | 13,464,484 |
| 元本等合計 | 824,405,432 | 736,720,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 824,405,432 | 736,720,363 |
| 負債純資産合計 | 829,055,557 | 741,721,677 |
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