マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,771,091 | 10,308,770 |
| 親投資信託受益証券 | 729,839,586 | 705,063,671 |
| 未収入金 | 1,111,000 | － |
| 流動資産計 | 741,721,677 | 715,372,441 |
| 資産の部合計 | 741,721,677 | 715,372,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,361,205 | 1,270,405 |
| 未払解約金 | 2,394,475 | 285,516 |
| 未払受託者報酬 | 91,316 | 91,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,146 | 1,146,989 |
| その他未払費用 | 6,172 | 6,160 |
| 流動負債計 | 5,001,314 | 2,800,292 |
| 負債の部合計 | 5,001,314 | 2,800,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,749,637 | -134,364,820 |
| （分配準備積立金） | 13,464,484 | 14,501,418 |
| 元本 | 907,470,000 | 846,936,969 |
| 元本等合計 | 736,720,363 | 712,572,149 |
| 純資産の部合計 | 736,720,363 | 712,572,149 |
| 負債・純資産合計 | 741,721,677 | 715,372,441 |
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