マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月11日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,583,091 | 10,705,105 |
| 親投資信託受益証券 | 677,969,967 | 615,705,533 |
| 未収入金 | 22,993,000 | 671,000 |
| 流動資産計 | 730,546,058 | 627,081,638 |
| 資産の部合計 | 730,546,058 | 627,081,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,095,992 | 924,540 |
| 未払解約金 | 43,727,925 | 2,897,919 |
| 未払受託者報酬 | 90,095 | 78,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,851 | 988,889 |
| その他未払費用 | 6,087 | 5,308 |
| 流動負債計 | 46,052,950 | 4,895,304 |
| 負債の部合計 | 46,052,950 | 4,895,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,661,546 | 616,360,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,168,438 | 5,826,000 |
| （分配準備積立金） | 15,138,796 | 39,262,919 |
| 元本等合計 | 684,493,108 | 622,186,334 |
| 純資産の部合計 | 684,493,108 | 622,186,334 |
| 負債・純資産合計 | 730,546,058 | 627,081,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
