マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,705,105 | 9,573,560 |
| 親投資信託受益証券 | 615,705,533 | 531,191,807 |
| 未収入金 | 671,000 | 6,282,000 |
| 流動資産計 | 627,081,638 | 547,047,367 |
| 資産の部合計 | 627,081,638 | 547,047,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 924,540 | 806,390 |
| 未払解約金 | 2,897,919 | 10,587,371 |
| 未払受託者報酬 | 78,648 | 67,141 |
| 未払委託者報酬 | 988,889 | 844,195 |
| その他未払費用 | 5,308 | 4,527 |
| 流動負債計 | 4,895,304 | 12,309,624 |
| 負債の部合計 | 4,895,304 | 12,309,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,360,334 | 537,593,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,826,000 | -2,855,998 |
| （分配準備積立金） | 39,262,919 | 33,785,969 |
| 元本等合計 | 622,186,334 | 534,737,743 |
| 純資産の部合計 | 622,186,334 | 534,737,743 |
| 負債・純資産合計 | 627,081,638 | 547,047,367 |
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