マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,573,560 | 5,893,984 |
| 親投資信託受益証券 | 531,191,807 | 495,002,550 |
| 未収入金 | 6,282,000 | － |
| 流動資産計 | 547,047,367 | 500,896,534 |
| 資産の部合計 | 547,047,367 | 500,896,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 806,390 | 799,481 |
| 未払解約金 | 10,587,371 | 688,993 |
| 未払受託者報酬 | 67,141 | 63,019 |
| 未払委託者報酬 | 844,195 | 792,347 |
| その他未払費用 | 4,527 | 4,101 |
| 流動負債計 | 12,309,624 | 2,347,941 |
| 負債の部合計 | 12,309,624 | 2,347,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,593,741 | 532,987,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,855,998 | -34,438,992 |
| （分配準備積立金） | 33,785,969 | 33,434,450 |
| 元本等合計 | 534,737,743 | 498,548,593 |
| 純資産の部合計 | 534,737,743 | 498,548,593 |
| 負債・純資産合計 | 547,047,367 | 500,896,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
