マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月11日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,617,251 | 8,842,408 |
| 親投資信託受益証券 | 488,919,481 | 473,528,649 |
| 未収入金 | 2,907,000 | － |
| 流動資産計 | 496,443,732 | 482,371,057 |
| 資産の部合計 | 496,443,732 | 482,371,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,658 | 677,780 |
| 未払解約金 | 2,046,880 | 3,247,936 |
| 未払受託者報酬 | 59,156 | 62,471 |
| 未払委託者報酬 | 743,804 | 785,519 |
| その他未払費用 | 3,769 | 3,980 |
| 流動負債計 | 3,586,267 | 4,777,686 |
| 負債の部合計 | 3,586,267 | 4,777,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,438,959 | 451,853,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,418,506 | 25,739,986 |
| （分配準備積立金） | 32,978,693 | 48,801,672 |
| 元本等合計 | 492,857,465 | 477,593,371 |
| 純資産の部合計 | 492,857,465 | 477,593,371 |
| 負債・純資産合計 | 496,443,732 | 482,371,057 |
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