マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,842,408 | 4,952,108 |
| 親投資信託受益証券 | 473,528,649 | 447,488,569 |
| 流動資産計 | 482,371,057 | 452,440,677 |
| 資産の部合計 | 482,371,057 | 452,440,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,780 | 637,420 |
| 未払解約金 | 3,247,936 | 2,112,108 |
| 未払受託者報酬 | 62,471 | 54,768 |
| 未払委託者報酬 | 785,519 | 688,628 |
| その他未払費用 | 3,980 | 3,093 |
| 流動負債計 | 4,777,686 | 3,496,017 |
| 負債の部合計 | 4,777,686 | 3,496,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,853,385 | 424,946,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,739,986 | 23,997,845 |
| （分配準備積立金） | 48,801,672 | 57,279,208 |
| 元本等合計 | 477,593,371 | 448,944,660 |
| 純資産の部合計 | 477,593,371 | 448,944,660 |
| 負債・純資産合計 | 482,371,057 | 452,440,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
