マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月11日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,952,108 | 4,611,558 |
| 親投資信託受益証券 | 447,488,569 | 424,657,026 |
| 流動資産計 | 452,440,677 | 429,268,584 |
| 資産の部合計 | 452,440,677 | 429,268,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 637,420 | 615,406 |
| 未払解約金 | 2,112,108 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,768 | 43,779 |
| 未払委託者報酬 | 688,628 | 533,280 |
| その他未払費用 | 3,093 | 3,041 |
| 流動負債計 | 3,496,017 | 1,195,506 |
| 負債の部合計 | 3,496,017 | 1,195,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,946,815 | 410,270,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,997,845 | 17,802,176 |
| （分配準備積立金） | 57,279,208 | 55,026,772 |
| 元本等合計 | 448,944,660 | 428,073,078 |
| 純資産の部合計 | 448,944,660 | 428,073,078 |
| 負債・純資産合計 | 452,440,677 | 429,268,584 |
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