マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,611,558 | 5,116,298 |
| 親投資信託受益証券 | 424,657,026 | 405,704,540 |
| 未収入金 | － | 2,574,000 |
| 流動資産計 | 429,268,584 | 413,394,838 |
| 資産の部合計 | 429,268,584 | 413,394,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 615,406 | 595,529 |
| 未払解約金 | － | 1,041,500 |
| 未払受託者報酬 | 43,779 | 31,351 |
| 未払委託者報酬 | 533,280 | 360,782 |
| その他未払費用 | 3,041 | 2,954 |
| 流動負債計 | 1,195,506 | 2,032,116 |
| 負債の部合計 | 1,195,506 | 2,032,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,270,902 | 397,019,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,802,176 | 14,342,952 |
| （分配準備積立金） | 55,026,772 | 54,670,380 |
| 元本等合計 | 428,073,078 | 411,362,722 |
| 純資産の部合計 | 428,073,078 | 411,362,722 |
| 負債・純資産合計 | 429,268,584 | 413,394,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
