マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,116,298 | 4,865,349 |
| 親投資信託受益証券 | 405,704,540 | 426,828,140 |
| 未収入金 | 2,574,000 | 2,175,000 |
| 流動資産計 | 413,394,838 | 433,868,489 |
| 資産の部合計 | 413,394,838 | 433,868,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 595,529 | 590,163 |
| 未払解約金 | 1,041,500 | 2,440,005 |
| 未払受託者報酬 | 31,351 | 31,256 |
| 未払委託者報酬 | 360,782 | 359,624 |
| その他未払費用 | 2,954 | 2,949 |
| 流動負債計 | 2,032,116 | 3,423,997 |
| 負債の部合計 | 2,032,116 | 3,423,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,019,770 | 393,442,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,342,952 | 37,002,353 |
| （分配準備積立金） | 54,670,380 | 54,372,975 |
| 元本等合計 | 411,362,722 | 430,444,492 |
| 純資産の部合計 | 411,362,722 | 430,444,492 |
| 負債・純資産合計 | 413,394,838 | 433,868,489 |
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