マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,491,876 | 6,162,555 |
| 親投資信託受益証券 | 365,076,207 | 397,556,486 |
| 流動資産計 | 372,568,083 | 403,719,041 |
| 資産の部合計 | 372,568,083 | 403,719,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 556,693 | 544,922 |
| 未払解約金 | 800,361 | 1,524,895 |
| 未払受託者報酬 | 26,260 | 28,738 |
| 未払委託者報酬 | 302,262 | 330,646 |
| その他未払費用 | 2,343 | 2,535 |
| 流動負債計 | 1,687,919 | 2,431,736 |
| 負債の部合計 | 1,687,919 | 2,431,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,128,792 | 363,281,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,628 | 38,005,537 |
| （分配準備積立金） | 60,266,045 | 60,046,121 |
| 元本等合計 | 370,880,164 | 401,287,305 |
| 純資産の部合計 | 370,880,164 | 401,287,305 |
| 負債・純資産合計 | 372,568,083 | 403,719,041 |
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