マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月11日 | 2021年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,162,555 | 5,534,625 |
| 親投資信託受益証券 | 397,556,486 | 416,708,764 |
| 流動資産計 | 403,719,041 | 422,243,389 |
| 資産の部合計 | 403,719,041 | 422,243,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 544,922 | 512,722 |
| 未払解約金 | 1,524,895 | 37,429 |
| 未払受託者報酬 | 28,738 | 30,917 |
| 未払委託者報酬 | 330,646 | 355,667 |
| その他未払費用 | 2,535 | 2,732 |
| 流動負債計 | 2,431,736 | 939,467 |
| 負債の部合計 | 2,431,736 | 939,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,281,768 | 341,815,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,005,537 | 79,488,850 |
| （分配準備積立金） | 60,046,121 | 91,414,516 |
| 元本等合計 | 401,287,305 | 421,303,922 |
| 純資産の部合計 | 401,287,305 | 421,303,922 |
| 負債・純資産合計 | 403,719,041 | 422,243,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
