マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月11日 | 2021年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,534,625 | 6,261,171 |
| 親投資信託受益証券 | 416,708,764 | 428,040,829 |
| 流動資産計 | 422,243,389 | 434,302,000 |
| 資産の部合計 | 422,243,389 | 434,302,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 512,722 | 496,807 |
| 未払解約金 | 37,429 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 30,917 | 30,487 |
| 未払委託者報酬 | 355,667 | 350,718 |
| その他未払費用 | 2,732 | 2,686 |
| 流動負債計 | 939,467 | 980,697 |
| 負債の部合計 | 939,467 | 980,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,815,072 | 331,204,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,488,850 | 102,116,532 |
| （分配準備積立金） | 91,414,516 | 111,397,243 |
| 元本等合計 | 421,303,922 | 433,321,303 |
| 純資産の部合計 | 421,303,922 | 433,321,303 |
| 負債・純資産合計 | 422,243,389 | 434,302,000 |
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