マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月11日 | 2022年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,261,171 | 6,493,945 |
| 親投資信託受益証券 | 428,040,829 | 412,996,307 |
| 流動資産計 | 434,302,000 | 419,490,252 |
| 資産の部合計 | 434,302,000 | 419,490,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 496,807 | 498,663 |
| 未払解約金 | 99,999 | 25,534 |
| 未払受託者報酬 | 30,487 | 31,612 |
| 未払委託者報酬 | 350,718 | 363,730 |
| その他未払費用 | 2,686 | 2,785 |
| 流動負債計 | 980,697 | 922,324 |
| 負債の部合計 | 980,697 | 922,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,204,771 | 332,442,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,116,532 | 86,125,544 |
| （分配準備積立金） | 111,397,243 | 110,560,014 |
| 元本等合計 | 433,321,303 | 418,567,928 |
| 純資産の部合計 | 433,321,303 | 418,567,928 |
| 負債・純資産合計 | 434,302,000 | 419,490,252 |
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