マネックス資産設計ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月12日至 2021年5月11日	自 2021年5月12日至 2021年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	47,454,278	28,078,065
営業収益合計	47,454,281	28,078,073
受取利息	3	8
営業費用
支払利息	449	619
受託者報酬	89,465	94,663
委託者報酬	1,029,180	1,089,218
その他費用	7,889	8,332
営業費用合計	1,126,983	1,192,832
営業利益又は営業損失（△）	46,327,298	26,885,241
経常利益又は経常損失（△）	46,327,298	26,885,241
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,327,298	26,885,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	496,577	-67,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,970	2,068,565
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,970	2,068,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,231,456	4,883,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,231,456	4,883,284
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,560,922	1,510,615
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,488,850	102,116,532