マネックス資産設計ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月10日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月11日	自 2020年11月12日至 2021年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	3
有価証券売買等損益	41,608,279	47,454,278
営業収益合計	41,608,279	47,454,281
営業費用
支払利息	1,185	449
受託者報酬	86,095	89,465
委託者報酬	990,502	1,029,180
その他費用	7,654	7,889
営業費用合計	1,085,436	1,126,983
営業利益又は営業損失（△）	40,522,843	46,327,298
経常利益又は経常損失（△）	40,522,843	46,327,298
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	40,522,843	46,327,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	270,093	496,577
中間剰余金又は中間欠損金（△）	38,005,537	79,488,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,142	1,444,970
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,142	1,444,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	531,461	4,231,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,461	4,231,456
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,650,266	1,560,922