マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月11日 | 2023年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,558,262 | 7,121,028 |
| 親投資信託受益証券 | 429,805,093 | 426,922,978 |
| 流動資産計 | 435,363,355 | 434,044,006 |
| 資産の部合計 | 435,363,355 | 434,044,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,740 | 491,703 |
| 未払解約金 | 7,903 | 257,547 |
| 未払受託者報酬 | 30,878 | 30,060 |
| 未払委託者報酬 | 355,240 | 345,863 |
| その他未払費用 | 2,717 | 2,641 |
| 流動負債計 | 897,478 | 1,127,814 |
| 負債の部合計 | 897,478 | 1,127,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,826,735 | 327,802,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,639,142 | 105,114,106 |
| （分配準備積立金） | 111,935,227 | 110,353,104 |
| 元本等合計 | 434,465,877 | 432,916,192 |
| 純資産の部合計 | 434,465,877 | 432,916,192 |
| 負債・純資産合計 | 435,363,355 | 434,044,006 |
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