マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月11日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,121,028 | 8,393,170 |
| 親投資信託受益証券 | 426,922,978 | 457,127,663 |
| 流動資産計 | 434,044,006 | 465,520,833 |
| 資産の部合計 | 434,044,006 | 465,520,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 491,703 | 490,530 |
| 未払解約金 | 257,547 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,060 | 34,512 |
| 未払委託者報酬 | 345,863 | 397,037 |
| その他未払費用 | 2,641 | 3,042 |
| 流動負債計 | 1,127,814 | 925,121 |
| 負債の部合計 | 1,127,814 | 925,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,802,086 | 327,020,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,114,106 | 137,575,223 |
| （分配準備積立金） | 110,353,104 | 135,345,497 |
| 元本等合計 | 432,916,192 | 464,595,712 |
| 純資産の部合計 | 432,916,192 | 464,595,712 |
| 負債・純資産合計 | 434,044,006 | 465,520,833 |
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