マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,393,170 | 9,413,050 |
| 親投資信託受益証券 | 457,127,663 | 510,788,786 |
| 流動資産計 | 465,520,833 | 520,201,836 |
| 資産の部合計 | 465,520,833 | 520,201,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,530 | 488,395 |
| 未払解約金 | － | 319,353 |
| 未払受託者報酬 | 34,512 | 38,654 |
| 未払委託者報酬 | 397,037 | 444,754 |
| その他未払費用 | 3,042 | 3,407 |
| 流動負債計 | 925,121 | 1,294,563 |
| 負債の部合計 | 925,121 | 1,294,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,020,489 | 325,597,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,575,223 | 193,310,210 |
| （分配準備積立金） | 135,345,497 | 180,741,954 |
| 元本等合計 | 464,595,712 | 518,907,273 |
| 純資産の部合計 | 464,595,712 | 518,907,273 |
| 負債・純資産合計 | 465,520,833 | 520,201,836 |
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