マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,775,611 | 130,005,962 |
| 親投資信託受益証券 | 5,767,216,104 | 7,394,681,412 |
| 未収入金 | － | 5,858,000 |
| 流動資産合計 | 5,981,991,715 | 7,530,545,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,981,991,715 | 7,530,545,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,738,939 | 20,957,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,543,496 | 2,638,492 |
| 未払委託者報酬 | 31,975,886 | 33,170,146 |
| その他未払費用 | 181,584 | 188,370 |
| 流動負債合計 | 47,439,905 | 56,954,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,439,905 | 56,954,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,297,605,719 | 10,152,628,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,363,053,909 | -2,679,037,589 |
| （分配準備積立金） | 260,793,189 | 424,807,162 |
| 元本等合計 | 5,934,551,810 | 7,473,590,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,934,551,810 | 7,473,590,846 |
| 負債純資産合計 | 5,981,991,715 | 7,530,545,374 |
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