有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【提出】
- 2011年4月11日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 130,005,962 | 156,961,105 |
親投資信託受益証券 | 7,394,681,412 | 7,630,985,734 |
未収入金 | 5,858,000 | 429,000 |
流動資産合計 | 7,530,545,374 | 7,788,375,839 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,530,545,374 | 7,788,375,839 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 20,957,520 | 22,942,204 |
未払受託者報酬 | 2,638,492 | 2,757,658 |
未払委託者報酬 | 33,170,146 | 34,668,266 |
その他未払費用 | 188,370 | 196,884 |
流動負債合計 | 56,954,528 | 60,565,012 |
固定負債 | | |
負債合計 | 56,954,528 | 60,565,012 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,152,628,435 | 10,697,773,726 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,679,037,589 | -2,969,962,899 |
(分配準備積立金) | 424,807,162 | 506,941,979 |
元本等合計 | 7,473,590,846 | 7,727,810,827 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,473,590,846 | 7,727,810,827 |
負債純資産合計 | 7,530,545,374 | 7,788,375,839 |