マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,005,962 | 156,961,105 |
| 親投資信託受益証券 | 7,394,681,412 | 7,630,985,734 |
| 未収入金 | 5,858,000 | 429,000 |
| 流動資産合計 | 7,530,545,374 | 7,788,375,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,530,545,374 | 7,788,375,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,957,520 | 22,942,204 |
| 未払受託者報酬 | 2,638,492 | 2,757,658 |
| 未払委託者報酬 | 33,170,146 | 34,668,266 |
| その他未払費用 | 188,370 | 196,884 |
| 流動負債合計 | 56,954,528 | 60,565,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,954,528 | 60,565,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,152,628,435 | 10,697,773,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,679,037,589 | -2,969,962,899 |
| （分配準備積立金） | 424,807,162 | 506,941,979 |
| 元本等合計 | 7,473,590,846 | 7,727,810,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,473,590,846 | 7,727,810,827 |
| 負債純資産合計 | 7,530,545,374 | 7,788,375,839 |
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