有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月12日-平成24年1月11日)
- 【提出】
- 2012年4月11日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月12日-平成24年1月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,961,105 | 164,302,185 |
| 親投資信託受益証券 | 7,630,985,734 | 7,370,644,902 |
| 未収入金 | 429,000 | 211,000 |
| 流動資産合計 | 7,788,375,839 | 7,535,158,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,788,375,839 | 7,535,158,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,942,204 | 4,634,019 |
| 未払受託者報酬 | 2,757,658 | 2,772,613 |
| 未払委託者報酬 | 34,668,266 | 34,856,313 |
| その他未払費用 | 196,884 | 188,057 |
| 流動負債合計 | 60,565,012 | 42,451,002 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,565,012 | 42,451,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,697,773,726 | 11,202,486,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,969,962,899 | -3,709,779,834 |
| （分配準備積立金） | 506,941,979 | 582,398,171 |
| 元本等合計 | 7,727,810,827 | 7,492,707,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,727,810,827 | 7,492,707,085 |
| 負債純資産合計 | 7,788,375,839 | 7,535,158,087 |
