マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月11日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月12日-平成25年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月11日 | 2013年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,302,185 | 169,208,833 |
| 親投資信託受益証券 | 7,370,644,902 | 8,789,189,976 |
| 未収入金 | 211,000 | 11,557,000 |
| 流動資産合計 | 7,535,158,087 | 8,969,955,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,535,158,087 | 8,969,955,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,634,019 | 36,791,671 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,613 | 3,017,915 |
| 未払委託者報酬 | 34,856,313 | 37,939,950 |
| その他未払費用 | 188,057 | 204,700 |
| 流動負債合計 | 42,451,002 | 77,954,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,451,002 | 77,954,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,202,486,919 | 11,110,695,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,709,779,834 | -2,218,694,301 |
| （分配準備積立金） | 582,398,171 | 706,226,905 |
| 元本等合計 | 7,492,707,085 | 8,892,001,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,492,707,085 | 8,892,001,573 |
| 負債純資産合計 | 7,535,158,087 | 8,969,955,809 |
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