マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月14日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,969,955,809 | 9,257,348,663 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,969,955,809 | 9,257,348,663 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,208,833 | 187,046,286 |
| 親投資信託受益証券 | 8,789,189,976 | 9,066,933,377 |
| 未収入金 | 11,557,000 | 3,369,000 |
| 流動資産計 | 8,969,955,809 | 9,257,348,663 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 77,954,236 | 63,725,210 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,791,671 | 15,308,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,017,915 | 3,549,737 |
| 未払委託者報酬 | 37,939,950 | 44,625,880 |
| その他未払費用 | 204,700 | 240,784 |
| 流動負債計 | 77,954,236 | 63,725,210 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,892,001,573 | 9,193,623,453 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,110,695,874 | 9,365,310,593 |
| 元本等合計 | 8,892,001,573 | 9,193,623,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,218,694,301 | -171,687,140 |
| （分配準備積立金） | 706,226,905 | 1,167,031,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
