マネックス資産設計ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,046,286 | 190,787,521 |
| 親投資信託受益証券 | 9,066,933,377 | 9,676,215,224 |
| 未収入金 | 3,369,000 | 42,305,000 |
| 流動資産計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
| 資産の部合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,308,809 | 64,376,277 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,737 | 3,694,542 |
| 未払委託者報酬 | 44,625,880 | 46,446,128 |
| その他未払費用 | 240,784 | 250,608 |
| 流動負債計 | 63,725,210 | 114,767,555 |
| 負債の部合計 | 63,725,210 | 114,767,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,687,140 | 1,096,675,189 |
| （分配準備積立金） | 1,167,031,016 | 2,106,310,139 |
| 元本 | 9,365,310,593 | 8,697,865,001 |
| 元本等合計 | 9,193,623,453 | 9,794,540,190 |
| 純資産の部合計 | 9,193,623,453 | 9,794,540,190 |
| 負債・純資産合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
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