有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【提出】
- 2015年4月13日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 187,046,286 | 190,787,521 |
親投資信託受益証券 | 9,066,933,377 | 9,676,215,224 |
未収入金 | 3,369,000 | 42,305,000 |
流動資産計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
資産の部合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 15,308,809 | 64,376,277 |
未払受託者報酬 | 3,549,737 | 3,694,542 |
未払委託者報酬 | 44,625,880 | 46,446,128 |
その他未払費用 | 240,784 | 250,608 |
流動負債計 | 63,725,210 | 114,767,555 |
負債の部合計 | 63,725,210 | 114,767,555 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -171,687,140 | 1,096,675,189 |
(分配準備積立金) | 1,167,031,016 | 2,106,310,139 |
元本 | 9,365,310,593 | 8,697,865,001 |
元本等合計 | 9,193,623,453 | 9,794,540,190 |
純資産の部合計 | 9,193,623,453 | 9,794,540,190 |
負債・純資産合計 | 9,257,348,663 | 9,909,307,745 |